Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. ЗД. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403200020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407191291
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00071
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918; https://bcs.ru/am/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 30.01.2024 14:48:02) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GHTUYssN6UySUvSLxVJWzA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Облигации повышенной доходности», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 15.02.2021, N 4301
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 29.01.2024: 312 977 795,84
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.01.2024: 312 880 875,84
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,03
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 29.01.2024: 11,71
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.01.2024: 11,70
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0854701
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): За 20 рабочих дней на дату 29.01.2024г.: -0,26% За 250 рабочих дней на дату 29.01.2024г.: -1,16%
Корректировка сообщения в связи с неверными данными Величины отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса в ранее опубликованном сообщении
3. Подпись
3.1. Ведущий специалист Управления учета операций по счетам коллективных инвестиций (Доверенность)
Анна Александровна Пузина
3.2. Дата 30.01.2024г.